コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月1日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年11月6日-令和1年5月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月5日 | 2019年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 104,105,903 | － |
| コール・ローン | － | 169,420,264 |
| 親投資信託受益証券 | 16,938,106,681 | 15,893,766,761 |
| 派生商品評価勘定 | － | 156,933,000 |
| 未収入金 | 268,980 | 49,140 |
| 流動資産計 | 17,042,481,564 | 16,220,169,165 |
| 資産の部合計 | 17,042,481,564 | 16,220,169,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,729,520 | － |
| 未払収益分配金 | 33,370,419 | 30,819,975 |
| 未払解約金 | 20,878,307 | 8,542,849 |
| 未払受託者報酬 | 790,907 | 764,106 |
| 未払委託者報酬 | 14,869,026 | 14,365,176 |
| 未払利息 | － | 464 |
| その他未払費用 | 91,822 | 82,553 |
| 流動負債計 | 126,730,001 | 54,575,123 |
| 負債の部合計 | 126,730,001 | 54,575,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,246,946,294 | 20,546,650,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,331,194,731 | -4,381,056,260 |
| 元本等合計 | 16,915,751,563 | 16,165,594,042 |
| 純資産の部合計 | 16,915,751,563 | 16,165,594,042 |
| 負債・純資産合計 | 17,042,481,564 | 16,220,169,165 |
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