コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年5月8日-令和2年11月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月7日 | 2020年11月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,506,067 | － |
| コール・ローン | 50,546,040 | 42,722,197 |
| 親投資信託受益証券 | 14,769,654,483 | 13,001,763,655 |
| 派生商品評価勘定 | 166,916,822 | 52,074,750 |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 15,059,623,412 | 13,176,560,602 |
| 資産の部合計 | 15,059,623,412 | 13,176,560,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,256 |
| 未払収益分配金 | 27,322,053 | 23,213,246 |
| 未払解約金 | 9,344,614 | 40,472,823 |
| 未払受託者報酬 | 700,538 | 625,512 |
| 未払委託者報酬 | 13,170,076 | 11,759,603 |
| 未払利息 | 118 | 122 |
| その他未払費用 | 75,693 | 63,379 |
| 流動負債計 | 50,613,092 | 76,148,941 |
| 負債の部合計 | 50,613,092 | 76,148,941 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,214,702,229 | 15,475,497,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,205,691,909 | -2,375,085,874 |
| 元本等合計 | 15,009,010,320 | 13,100,411,661 |
| 純資産の部合計 | 15,009,010,320 | 13,100,411,661 |
| 負債・純資産合計 | 15,059,623,412 | 13,176,560,602 |
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