コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)で絞込み

個別

2020年11月5日: 131億7656万
2021年5月6日 -11.07%: 117億1726万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月 5日現在)	(2021年 5月 6日現在)
純資産合計	55,533,887,109	51,795,597,010
負債純資産合計	55,963,889,820	52,115,601,857

注記表

2021/08/02 9:17

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