剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定23期自 2020年 5月 8日至 2020年11月 5日	特定24期自 2020年11月 6日至 2021年 5月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,010,341	△4,227,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,205,691,909	△2,375,085,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	530,100,259	314,414,455
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	530,100,259	314,414,455
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	96,035,959	111,869,090
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	96,035,959	111,869,090
分配金	149,678,957	132,563,496
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,375,085,874	△2,628,241,466

2021/08/02 9:17

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

2021/08/02 9:17

#3 注記表（連結）

2021/08/02 9:17

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		81,927,000	81,927,000
	資本剰余金合計		90,555,984	90,555,984
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	配当準備積立金		60,000	60,000
	別途積立金		1,476,959	1,476,959
	繰越利益剰余金		19,364,265	△10,281,242
	利益剰余金合計		21,185,470	△8,460,037

2021/08/02 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年11月 5日現在)	(2021年 5月 6日現在)
元本	27,851,667,419	25,239,148,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,682,219,690	26,556,448,772

注記表

2021/08/02 9:17