コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月30日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/11/06-2026/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月5日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 325,765 | － |
| コール・ローン | 49,376,024 | 38,145,582 |
| 親投資信託受益証券 | 5,476,785,311 | 4,792,459,990 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,087,986 |
| 未収入金 | － | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 5,526,487,100 | 4,853,693,558 |
| 資産の部合計 | 5,526,487,100 | 4,853,693,558 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 290,042,005 | 126,571,328 |
| 未払金 | 1,953,511 | 8,245,156 |
| 未払収益分配金 | 8,498,382 | 7,814,563 |
| 未払解約金 | 9,124,867 | 2,576,589 |
| 未払受託者報酬 | 238,808 | 221,011 |
| 未払委託者報酬 | 4,489,703 | 4,155,096 |
| その他未払費用 | 21,478 | 19,873 |
| 流動負債計 | 314,368,754 | 149,603,616 |
| 負債の部合計 | 314,368,754 | 149,603,616 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,498,382,221 | 7,814,563,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,286,263,875 | -3,110,473,193 |
| （分配準備積立金） | 201,529,210 | 219,363,060 |
| 元本等合計 | 5,212,118,346 | 4,704,089,942 |
| 純資産の部合計 | 5,212,118,346 | 4,704,089,942 |
| 負債・純資産合計 | 5,526,487,100 | 4,853,693,558 |
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