有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型)
イ 主要投資銘柄

2022年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	コーポレート・ボンド・インカムマザーファンド	3,815,735,213	2.2014	8,399,959,498	2.2091	8,429,340,659	100.33

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.33
合 計	100.33