DIAMアジア関連日本株ファンド

DIAMアジア関連日本株ファンドの流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2010年9月1日: 17億5293万
2014年9月3日 +68.83%: 29億5951万
2015年9月2日 -42.05%: 17億1503万
2016年9月1日 -33.97%: 11億3243万
2017年9月1日 +6.47%: 12億569万
2018年9月1日 +71.89%: 20億7245万
2019年9月1日 -44.56%: 11億4898万
2020年9月2日 -2.59%: 11億1919万
2021年9月1日 -25.47%: 8億3417万
2022年9月1日 -13.44%: 7億2202万
2023年9月1日 -5.03%: 6億8567万

個別

2014年9月3日: 29億5951万
2015年9月2日 -42.05%: 17億1503万
2016年9月1日 -33.97%: 11億3243万
2017年9月1日 +6.47%: 12億569万
2018年9月1日 +71.89%: 20億7245万
2019年9月1日 -44.56%: 11億4898万
2020年9月2日 -2.59%: 11億1919万
2021年9月1日 -25.47%: 8億3417万
2022年9月1日 -13.44%: 7億2202万
2023年9月1日 -5.03%: 6億8567万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
その他		2,673		2,377
流動資産計		87,826		86,346

2023/12/01 9:10

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