DIAMアジア関連日本株ファンド

DIAMアジア関連日本株ファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

【期間】

個別

2010年9月1日: 28万

個別

2013年9月1日: 30億8875万
2014年9月3日 -82.11%: 5億5265万
2015年9月2日 -72.4%: 1億5255万
2016年9月1日 -75.7%: 3707万
2017年9月1日 +162.3%: 9723万
2018年9月1日 -7.09%: 9033万
2019年9月1日 -48.85%: 4620万
2020年9月2日 -64.39%: 1645万
2021年9月1日 +160.26%: 4282万
2022年9月1日 -56.69%: 1854万
2023年9月1日 +11.14%: 2061万

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,545,826	20,611,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,675,655	108,304,217

2023/12/01 9:10

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