DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月1日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成21年5月29日-平成22年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 323,008,433 |
| 株式 | 1,857,682,100 |
| 未収入金 | 22,323,214 |
| 未収配当金 | 1,448,250 |
| 前払金 | 338,777 |
| 差入委託証拠金 | 2,981,223 |
| 流動資産合計 | 2,207,781,997 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,207,781,997 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 147,589 |
| 未払金 | 7,897,217 |
| 未払収益分配金 | 82,660,419 |
| 未払解約金 | 9,138,893 |
| 未払受託者報酬 | 537,055 |
| 未払委託者報酬 | 9,667,351 |
| その他未払費用 | 33,526 |
| 流動負債合計 | 110,082,050 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 110,082,050 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,066,510,495 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 31,189,452 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 2,097,699,947 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,097,699,947 |
| 負債純資産合計 | 2,207,781,997 |
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