DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月1日 | 2013年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,615,993 | 517,306,439 |
| 株式 | 1,120,169,190 | 817,413,800 |
| 派生商品評価勘定 | 10,747,508 | 224,973 |
| 未収入金 | 9,496,221 | 19,254,700 |
| 未収配当金 | 325,900 | 239,100 |
| 前払金 | － | 229,711 |
| 差入委託証拠金 | 3,867,242 | 4,770,289 |
| 流動資産合計 | 1,427,222,054 | 1,359,439,012 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,427,222,054 | 1,359,439,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 80,266 | － |
| 前受金 | 10,667,242 | － |
| 未払金 | 6,784,983 | 19,768,188 |
| 未払収益分配金 | － | 127,642,331 |
| 未払解約金 | 25,033,682 | 61,150,080 |
| 未払受託者報酬 | 580,224 | 295,967 |
| 未払委託者報酬 | 10,444,726 | 5,328,187 |
| その他未払費用 | 34,359 | 17,490 |
| 流動負債合計 | 53,625,482 | 214,202,243 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 53,625,482 | 214,202,243 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,598,544,439 | 911,730,938 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -224,947,867 | 233,505,831 |
| （分配準備積立金） | 48,343,894 | 153,327,027 |
| 元本等合計 | 1,373,596,572 | 1,145,236,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,373,596,572 | 1,145,236,769 |
| 負債純資産合計 | 1,427,222,054 | 1,359,439,012 |
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