DIAMアジア関連日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月1日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月3日-平成28年3月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月2日 | 2016年3月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 104,194,402 |
| コール・ローン | 1,033,638,493 | － |
| 株式 | 1,924,532,740 | 1,087,214,610 |
| 派生商品評価勘定 | 52,503,800 | － |
| 未収入金 | 5,541,760 | 16,241,987 |
| 未収配当金 | 1,047,940 | 950,600 |
| 前払金 | － | 16,282,268 |
| 差入委託証拠金 | 24,732,180 | 5,457,732 |
| 流動資産計 | 3,041,996,913 | 1,230,341,599 |
| 資産の部合計 | 3,041,996,913 | 1,230,341,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 15,407,268 |
| 前受金 | 57,752,180 | － |
| 未払金 | － | 20,724,992 |
| 未払収益分配金 | 143,522,482 | － |
| 未払解約金 | 47,855,211 | 1,629,249 |
| 未払受託者報酬 | 1,180,278 | 639,486 |
| 未払委託者報酬 | 21,245,698 | 11,511,401 |
| その他未払費用 | 69,988 | 37,892 |
| 流動負債計 | 271,625,837 | 49,950,288 |
| 負債の部合計 | 271,625,837 | 49,950,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,435,224,820 | 714,892,508 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,335,146,256 | 465,498,803 |
| （分配準備積立金） | 187,338,413 | 76,934,480 |
| 元本等合計 | 2,770,371,076 | 1,180,391,311 |
| 純資産の部合計 | 2,770,371,076 | 1,180,391,311 |
| 負債・純資産合計 | 3,041,996,913 | 1,230,341,599 |
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