DIAMアジア関連日本株ファンドの剰余金又は欠損金（△）、投資信託の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	210,988	20,091,394
期首剰余金又は期首欠損金(△)	426,228,305	419,774,785
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,545,826	20,611,938
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,545,826	20,611,938
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,675,655	108,304,217
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,675,655	108,304,217
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	422,297,653	441,832,984

2023/12/01 9:10

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2023/12/01 9:10

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△11,280
当期純利益			15,499

第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/01 9:10

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。

2023/12/01 9:10

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:百万円)
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		56,020		57,481
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		55,896		57,358
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		24,216		25,678
株主資本計		77,573		79,034

2023/12/01 9:10