- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和4年3月2日-令和5年3月1日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2022年3月1日現在 | 第14期中間計算期間末 2022年9月1日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,262,952 | 38,988,986 |
| 株式 | 680,102,550 | 681,845,340 |
| 未収入金 | 7,539,510 | 709,825 |
| 未収配当金 | 945,100 | 481,993 |
| 前払金 | 725,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,770,000 | - |
| 流動資産合計 | 741,345,112 | 722,026,144 |
| 資産合計 | 741,345,112 | 722,026,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 545,660 | - |
| 未払金 | 11,805,584 | 1,427,038 |
| 未払解約金 | 105,873 | 521,432 |
| 未払受託者報酬 | 348,776 | 316,675 |
| 未払委託者報酬 | 6,278,721 | 5,701,125 |
| その他未払費用 | 6,104 | 5,527 |
| 流動負債合計 | 19,090,718 | 7,971,797 |
| 負債合計 | 19,090,718 | 7,971,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 296,026,089 | 291,756,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 426,228,305 | 422,297,653 |
| (分配準備積立金) | 87,288,784 | 82,342,951 |
| 元本等合計 | 722,254,394 | 714,054,347 |
| 純資産合計 | 722,254,394 | 714,054,347 |
| 負債純資産合計 | 741,345,112 | 722,026,144 |
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