フローラ条件付運用型ファンド2009-6(日経平均株価判定型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 251,397,563 |
| 社債券 | 4,156,795,600 |
| 未収利息 | 344 |
| その他未収収益 | 3,601,958 |
| 流動資産合計 | 4,411,795,465 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,411,795,465 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 138,358,532 |
| その他未払費用 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 138,658,532 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 138,658,532 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,611,951,073 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -338,814,140 |
| 元本等合計 | 4,273,136,933 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,273,136,933 |
| 負債純資産合計 | 4,411,795,465 |
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