純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年2月23日-令和3年8月22日)

【閲覧】

個別

#1 中間注記表（連結）

(単位:円)

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

② 営業の状況
2021年8月末日現在、委託会社の運用する投資信託の本数、純資産額の合計額は以下のとおりです。

#3 投資状況（連結）

信託財産の構成

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計比率をいいます。以下同じ。
<参考情報>「アムンディ・ターゲット・ジャパン2009 マザーファンド」

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第40期(自2020年1月1日至2020年12月31日)

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
2021年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。