日興ターゲット・ジャパン・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/02/21-2026/02/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,445,023 | 139,636,286 |
| 親投資信託受益証券 | 13,797,552,437 | 13,347,524,488 |
| 未収入金 | 52,509,000 | 155,508,000 |
| 未収利息 | 1,557 | 1,338 |
| 流動資産計 | 14,012,508,017 | 13,642,670,112 |
| 資産の部合計 | 14,012,508,017 | 13,642,670,112 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 59,302,525 | 156,323,976 |
| 未払受託者報酬 | 4,121,371 | 3,674,298 |
| 未払委託者報酬 | 131,883,680 | 117,577,489 |
| その他未払費用 | 1,482,544 | 1,177,748 |
| 流動負債計 | 196,790,120 | 278,753,511 |
| 負債の部合計 | 196,790,120 | 278,753,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,338,036,190 | 2,771,279,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,477,681,707 | 10,592,637,115 |
| （分配準備積立金） | 2,647,579,321 | 2,028,162,513 |
| 元本等合計 | 13,815,717,897 | 13,363,916,601 |
| 純資産の部合計 | 13,815,717,897 | 13,363,916,601 |
| 負債・純資産合計 | 14,012,508,017 | 13,642,670,112 |
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