有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 自 平成29年 2月21日 至 平成30年 2月20日 | 第10期計算期間 自 平成30年 2月21日 至 平成31年 2月20日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 514,188,917 | △134,062,704 |
| 営業収益合計 | 514,188,917 | △134,062,704 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,083 | 5,952 |
| 受託者報酬 | 1,394,111 | 1,116,839 |
| 委託者報酬 | 44,611,610 | 35,738,846 |
| その他費用 | 1,184,907 | 1,083,052 |
| 営業費用合計 | 47,201,711 | 37,944,689 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 466,987,206 | △172,007,393 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 466,987,206 | △172,007,393 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 466,987,206 | △172,007,393 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 98,799,611 | △22,169,170 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,474,854,417 | 1,407,389,817 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,408,592 | 2,042,085 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 23,408,592 | 2,042,085 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 459,060,787 | 266,394,018 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 459,060,787 | 266,394,018 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,407,389,817 | 993,199,661 |
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