アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月22日 | 2014年5月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,456,896,715 | 1,222,038,462 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,456,896,715 | 1,222,038,462 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,444,516 | 22,865,466 |
| 親投資信託受益証券 | 2,357,874,022 | 1,156,502,625 |
| 未収入金 | 69,578,137 | 42,670,353 |
| 未収利息 | 40 | 18 |
| 流動資産計 | 2,456,896,715 | 1,222,038,462 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 75,190,477 | 53,867,723 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 47,756,090 | 41,325,753 |
| 未払解約金 | 9,404,583 | 1,435,246 |
| 未払受託者報酬 | 543,065 | 334,549 |
| 未払委託者報酬 | 17,378,184 | 10,705,330 |
| その他未払費用 | 108,555 | 66,845 |
| 流動負債計 | 75,190,477 | 53,867,723 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,381,706,238 | 1,168,170,739 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,591,869,695 | 826,515,078 |
| 元本等合計 | 2,381,706,238 | 1,168,170,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 789,836,543 | 341,655,661 |
| （分配準備積立金） | 715,203,519 | 333,337,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
