アジア優良株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月19日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月22日 | 2014年11月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 969 |
| コール・ローン | 22,865,466 | 24,056,525 |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,502,625 | 1,309,418,590 |
| 未収入金 | 42,670,353 | 6,184,736 |
| 未収利息 | 18 | 50 |
| 流動資産計 | 1,222,038,462 | 1,339,660,870 |
| 資産の部合計 | 1,222,038,462 | 1,339,660,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,325,753 | － |
| 未払解約金 | 1,435,246 | 17,301,620 |
| 未払受託者報酬 | 334,549 | 336,767 |
| 未払委託者報酬 | 10,705,330 | 10,776,539 |
| その他未払費用 | 66,845 | 67,291 |
| 流動負債計 | 53,867,723 | 28,482,217 |
| 負債の部合計 | 53,867,723 | 28,482,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 341,655,661 | 551,466,067 |
| （分配準備積立金） | 333,337,464 | 291,802,137 |
| 元本 | 826,515,078 | 759,712,586 |
| 元本等合計 | 1,168,170,739 | 1,311,178,653 |
| 純資産の部合計 | 1,168,170,739 | 1,311,178,653 |
| 負債・純資産合計 | 1,222,038,462 | 1,339,660,870 |
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