- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月23日-平成26年5月22日)
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,194,502,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,295,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,207,065 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 815,345,739 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,622 | 円 |
(参考)アジア優良株オープン マザーファンド 純資産額計算書
| (平成26年6月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,186,339,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,844,367 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,180,494,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 610,859,261 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,325 | 円 |
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