半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月23日-平成27年5月22日)

①【純資産の推移】
アジア優良株オープン
平成26年12月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成22年 5月24日)	7,277	7,629	10,326	10,826
第2期	(平成23年 5月23日)	3,243	3,537	11,017	12,017
第3期	(平成24年 5月22日)	1,983	1,983	8,949	8,949
第4期	(平成25年 5月22日)	2,381	2,429	14,962	15,262
第5期	(平成26年 5月22日)	1,168	1,209	14,134	14,634
	平成25年12月末日	1,350	―	14,815	―
	平成26年 1月末日	1,238	―	13,806	―
	2月末日	1,243	―	14,128	―
	3月末日	1,219	―	14,328	―
	4月末日	1,214	―	14,518	―
	5月末日	1,205	―	14,311	―
	6月末日	1,192	―	14,622	―
	7月末日	1,242	―	15,418	―
	8月末日	1,248	―	15,694	―
	9月末日	1,260	―	15,845	―
	10月末日	1,258	―	15,969	―
	11月末日	1,347	―	17,716	―
	12月末日	1,316	―	17,345	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。