FPバランスファンド(安定型)⁄(安定成長型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 39,156 |
| コール・ローン | 16,745,026 |
| 投資信託受益証券 | 12,828,300 |
| 投資証券 | 114,841,608 |
| 親投資信託受益証券 | 587,681,691 |
| 未収利息 | 47 |
| 流動資産合計 | 732,135,828 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 732,135,828 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 173,306 |
| 未払委託者報酬 | 2,079,596 |
| その他未払費用 | 19,751 |
| 流動負債合計 | 2,272,653 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 2,272,653 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 723,567,058 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,296,117 |
| （分配準備積立金） | 10,204,257 |
| 元本等合計 | 729,863,175 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 729,863,175 |
| 負債純資産合計 | 732,135,828 |
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