有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
「FPバランスファンド(安定型)」
【純資産額計算書】
「FPバランスファンド(安定成長型)」
純資産額計算書
【純資産額計算書】
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 509,324,802 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,158,004 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,166,798 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 392,438,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2949 ( 1万口当たり 12,949 | ) |
「FPバランスファンド(安定成長型)」
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 719,388,649 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,057,487 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,331,162 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 534,333,972 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3443 ( 1万口当たり 13,443 | ) |
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