半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 729,863,175 729,863,175 | (分配付) (分配落) | 10,087 10,087 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 771,296,039 771,296,039 | (分配付) (分配落) | 10,467 10,467 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 680,083,536 680,083,536 | (分配付) (分配落) | 9,678 9,678 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 769,525,859 769,525,859 | (分配付) (分配落) | 13,155 13,155 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 710,675,817 710,675,817 | (分配付) (分配落) | 13,350 13,350 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 959,421,725 959,421,725 | (分配付) (分配落) | 15,600 15,600 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 884,795,202 | 15,159 | ||
| 12月末日 | 884,886,148 | 15,246 | ||
| 平成27年 1月末日 | 879,540,258 | 14,967 | ||
| 2月末日 | 889,394,230 | 15,220 | ||
| 3月末日 | 896,261,314 | 15,201 | ||
| 4月末日 | 925,076,647 | 15,491 | ||
| 5月末日 | 971,993,749 | 15,731 | ||
| 6月末日 | 954,113,007 | 15,370 | ||
| 7月末日 | 952,169,683 | 15,269 | ||
| 8月末日 | 912,338,710 | 14,583 | ||
| 9月末日 | 896,683,497 | 14,159 | ||
| 10月末日 | 923,978,359 | 14,716 | ||
| 11月末日 | 929,256,002 | 14,674 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
