有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	368,421,940	33,661,810	334,760,130
第2計算期間	71,263,803	81,514,814	324,509,119
第3計算期間	56,746,569	58,802,604	322,453,084
第4計算期間	72,712,443	74,700,783	320,464,744
第5計算期間	142,010,257	70,475,902	391,999,099

「FPバランスファンド(安定成長型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	13,479,400	1.88
投資証券		アメリカ	49,502,035	6.89
		ドイツ	49,190,034	6.85
		フランス	10,928,761	1.52
親投資信託受益証券		日本	577,503,806	80.40
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	17,727,126	2.46
	純資産総額		718,331,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	87,741,351	2.4305 2.4361	213,255,353 213,746,705	― ―	29.76
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	99,827,287	1.2874 1.2887	128,517,649 128,647,424	― ―	17.91
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	79,778,879	0.8750 0.9115	69,806,519 72,718,448	― ―	10.12
日本	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	44,837,303	1.5742 1.6018	70,582,882 71,820,391	― ―	10.00
日本	新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	27,048,996	1.9904 2.0055	53,838,321 54,246,761	― ―	7.55
ドイツ	ISH DJ-UBS COMDTY SWAP DE	投資証券	―	14,011	3,503.89 3,510.81	49,093,127 49,190,034	― ―	6.85
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	19,910,742	1.1882 1.1945	23,657,943 23,783,381	― ―	3.31
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	投資証券	―	1,670	12,664.80 12,294.76	21,150,220 20,532,249	― ―	2.86
アメリカ	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	投資証券	―	3,190	4,967.10 4,828.85	15,845,073 15,404,031	― ―	2.14
アメリカ	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	投資証券	―	3,640	3,635.36 3,726.85	13,232,716 13,565,754	― ―	1.89
日本	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	投資信託 受益証券	―	4,840	2,722.00 2,785.00	13,174,480 13,479,400	― ―	1.88
日本	MUAM J-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	5,740,763	2.1117 2.1845	12,122,769 12,540,696	― ―	1.75
フランス	LYXOR ETF MSCI INDIA	投資証券	―	6,900	1,585.26 1,583.87	10,938,306 10,928,761	― ―	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.88
投資証券	15.26
親投資信託受益証券	80.40
合 計	97.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成22年 5月20日)	729,863,175 729,863,175	(分配付) (分配落)	10,087 10,087	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成23年 5月20日)	771,296,039 771,296,039	(分配付) (分配落)	10,467 10,467	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成24年 5月21日)	680,083,536 680,083,536	(分配付) (分配落)	9,678 9,678	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年 5月20日)	769,525,859 769,525,859	(分配付) (分配落)	13,155 13,155	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成26年 5月20日)	710,675,817 710,675,817	(分配付) (分配落)	13,350 13,350	(分配付) (分配落)
平成25年 5月末日	748,940,873		12,784
6月末日	675,016,444		12,127
7月末日	687,997,865		12,268
8月末日	685,906,502		12,204
9月末日	708,752,256		12,566
10月末日	727,758,142		12,840
11月末日	786,261,937		13,151
12月末日	656,498,646		13,421
平成26年 1月末日	649,093,057		12,999
2月末日	668,674,176		13,180
3月末日	695,617,311		13,332
4月末日	705,068,784		13,373
5月末日	718,331,162		13,443

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0	円
第2計算期間	0	円
第3計算期間	0	円
第4計算期間	0	円
第5計算期間	0	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	0.87
第2計算期間	3.76
第3計算期間	△7.53
第4計算期間	35.92
第5計算期間	1.48

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	803,714,160	80,147,102	723,567,058
第2計算期間	184,473,018	171,166,495	736,873,581
第3計算期間	107,437,640	141,588,116	702,723,105
第4計算期間	110,507,692	228,246,015	584,984,782
第5計算期間	179,793,117	232,427,130	532,350,769