半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)

(a)【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	101,786,971	2.7496 2.7440	279,875,699 279,303,448	― ―	30.06
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	125,930,200	1.3196 1.3333	166,187,915 167,902,735	― ―	18.07
日本	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	47,365,260	2.0110 1.9643	95,251,538 93,039,580	― ―	10.01
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	75,119,552	1.2569 1.2327	94,417,765 92,599,871	― ―	9.96
日本	新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	34,025,582	2.3643 1.9854	80,446,684 67,554,390	― ―	7.27
ドイツ	ISH DIV COMDTY SWAP DE	投資証券	―	24,971	2,999.06 2,518.37	74,889,531 62,886,297	― ―	6.77
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	20,563,159	1.5662 1.5675	32,206,019 32,232,751	― ―	3.47
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	投資証券	―	2,150	14,197.38 12,435.52	30,524,368 26,736,378	― ―	2.88
アメリカ	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	投資証券	―	7,190	4,071.13 2,862.93	29,271,484 20,584,496	― ―	2.22
日本	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	投資信託 受益証券	―	3,520	5,937.04 5,000.00	20,898,380 17,600,000	― ―	1.89
アメリカ	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	投資証券	―	3,850	5,913.58 4,535.74	22,767,311 17,462,609	― ―	1.88
日本	MUAM J-REITマザーファンド	親投資信託受益証券	―	6,286,510	2.7100 2.6674	17,036,930 16,768,636	― ―	1.80
フランス	LYXOR ETF MSCI INDIA	投資証券	―	7,500	1,916.13 1,794.29	14,371,018 13,457,191	― ―	1.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	1.89
投資証券	15.19
親投資信託受益証券	80.65
合 計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。