有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJ 外国債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	72,639,408	2.4305 2.4361	176,550,081 176,956,861	― ―	34.82
日本	三菱UFJ 国内債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	110,293,390	1.2874 1.2887	141,991,710 142,135,091	― ―	27.97
日本	三菱UFJ トピックスインデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	56,623,398	0.8750 0.9115	49,545,473 51,612,227	― ―	10.16
ドイツ	ISH DJ-UBS COMDTY SWAP DE	投資証券	―	9,958	3,503.89 3,510.81	34,891,825 34,960,699	― ―	6.88
日本	三菱UFJ 外国株式マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	16,041,650	1.5742 1.6018	25,252,765 25,695,514	― ―	5.06
日本	MUAM G-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	14,183,056	1.1882 1.1945	16,852,307 16,941,660	― ―	3.33
アメリカ	SPDR GOLD SHARES	投資証券	―	1,170	12,664.80 12,294.76	14,817,819 14,384,869	― ―	2.83
日本	新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	6,531,545	1.9904 2.0055	13,000,387 13,099,013	― ―	2.58
日本	MUAM J-REITマザーファンド	親投資信託 受益証券	―	4,074,327	2.1117 2.1845	8,603,756 8,900,367	― ―	1.75
アメリカ	ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED E	投資証券	―	820	4,967.10 4,828.85	4,073,028 3,959,657	― ―	0.78
アメリカ	ISHARES CHINA LARGE-CAP ETF	投資証券	―	860	3,635.36 3,726.85	3,126,410 3,205,095	― ―	0.63
日本	上場インデックスファンド中国A株(パンダ)CSI300	投資信託 受益証券	―	1,130	2,722.00 2,785.00	3,075,860 3,147,050	― ―	0.62
フランス	LYXOR ETF MSCI INDIA	投資証券	―	1,670	1,585.26 1,583.87	2,647,387 2,645,077	― ―	0.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.62
投資証券	11.64
親投資信託受益証券	85.67
合 計	97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。