- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第 5 期 [ 平成26年5月20日現在 ] | 第 6 期中間計算期間末 [ 平成26年11月20日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 456,029 | 652,348 | |||
| コール・ローン | 12,850,328 | 13,268,330 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,075,860 | 4,107,550 | |||
| 投資証券 | 59,732,419 | 68,473,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 431,796,479 | 494,104,589 | |||
| 未収入金 | 700,000 | - | |||
| 未収利息 | 19 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 508,611,134 | 580,606,754 | |||
| 資産合計 | 508,611,134 | 580,606,754 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 241 | - | |||
| 未払金 | 2,180,118 | - | |||
| 未払解約金 | 167,242 | 1,338,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,759 | 144,138 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,472,987 | 1,729,573 | |||
| その他未払費用 | 6,319 | 7,434 | |||
| 流動負債合計 | 3,949,666 | 3,219,495 | |||
| 負債合計 | 3,949,666 | 3,219,495 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 391,999,099 | ※1 406,203,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 112,662,369 | 171,183,730 | |||
| (分配準備積立金) | 73,751,356 | 67,984,395 | |||
| 元本等合計 | 504,661,468 | 577,387,259 | |||
| 純資産合計 | 504,661,468 | 577,387,259 | |||
| 負債純資産合計 | 508,611,134 | 580,606,754 | |||
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