- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 4 期 自 平成24年 5月22日 至 平成25年 5月20日 | 第 5 期 自 平成25年 5月21日 至 平成26年 5月20日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 123,040 | 124,635 | |
| 受取利息 | 7,546 | 7,028 | |
| 有価証券売買等損益 | 84,593,676 | 9,386,528 | |
| 為替差損益 | 9,991,694 | 1,595,930 | |
| 営業収益合計 | 94,715,956 | 11,114,121 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 181,029 | 230,484 | |
| 委託者報酬 | 2,172,265 | 2,765,580 | |
| その他費用 | 16,467 | 56,685 | |
| 営業費用合計 | 2,369,761 | 3,052,749 | |
| 営業利益 | 92,346,195 | 8,061,372 | |
| 経常利益 | 92,346,195 | 8,061,372 | |
| 当期純利益 | 92,346,195 | 8,061,372 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,315,482 | △1,123,417 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,368,175 | 85,677,807 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,015,269 | 36,307,038 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,040,703 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,974,566 | 36,307,038 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,507,265 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,507,265 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,677,807 | 112,662,369 | |
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