有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月21日-平成26年5月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成26年5月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 3,147,050 | 0.62 | |
| 投資証券 | ドイツ | 34,960,699 | 6.88 | |
| アメリカ | 21,549,622 | 4.24 | ||
| フランス | 2,645,077 | 0.52 | ||
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 435,340,733 | 85.67 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 10,523,617 | 2.07 | |
| 純資産総額 | 508,166,798 | 100.00 | ||
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