ワールド・ベスト・カンパニー(米国)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月9日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月16日-平成24年4月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月15日 | 2012年4月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 8,212,318 |
| コール・ローン | 37,846,315 | 12,602,579 |
| 株式 | 94,959,193 | 115,723,578 |
| 未収入金 | 47,774,435 | － |
| 未収配当金 | 169,472 | 93,197 |
| 未収利息 | 90 | 30 |
| 流動資産合計 | 180,749,505 | 136,631,702 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 180,749,505 | 136,631,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,611,696 | 1,187,637 |
| 未払解約金 | 1,155,600 | 6,587,150 |
| 未払受託者報酬 | 74,668 | 46,433 |
| 未払委託者報酬 | 1,685,341 | 1,047,847 |
| その他未払費用 | 12,736 | 7,898 |
| 流動負債合計 | 7,540,041 | 8,876,965 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,540,041 | 8,876,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 153,723,207 | 118,763,784 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,486,257 | 8,990,953 |
| （分配準備積立金） | 3,846,981 | 496,991 |
| 元本等合計 | 173,209,464 | 127,754,737 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 173,209,464 | 127,754,737 |
| 負債純資産合計 | 180,749,505 | 136,631,702 |
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