野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,730,770 | 69,886,156 |
| 投資信託受益証券 | 5,126,952,649 | 4,813,742,556 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,341 | 1,003,242 |
| 未収入金 | 10,704,184 | － |
| 流動資産計 | 5,215,390,944 | 4,884,631,954 |
| 資産の部合計 | 5,215,390,944 | 4,884,631,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 800,760 | 200,355 |
| 未払収益分配金 | 17,930,129 | 16,673,473 |
| 未払解約金 | 10,284,770 | 415,073 |
| 未払受託者報酬 | 142,949 | 127,779 |
| 未払委託者報酬 | 4,050,226 | 3,620,414 |
| 未払利息 | 123 | 92 |
| その他未払費用 | 9,520 | 8,509 |
| 流動負債計 | 33,218,477 | 21,045,695 |
| 負債の部合計 | 33,218,477 | 21,045,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,976,709,990 | 5,557,824,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -794,537,523 | -694,238,159 |
| （分配準備積立金） | 645,983,364 | 630,218,945 |
| 元本等合計 | 5,182,172,467 | 4,863,586,259 |
| 純資産の部合計 | 5,182,172,467 | 4,863,586,259 |
| 負債・純資産合計 | 5,215,390,944 | 4,884,631,954 |
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