野村新米国ハイ・イールド債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,684,182 | 34,489,961 |
| 投資信託受益証券 | 1,875,110,853 | 2,023,725,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,063 | 1,001,965 |
| 未収入金 | － | 15,202,782 |
| 流動資産計 | 1,907,797,098 | 2,074,419,996 |
| 資産の部合計 | 1,907,797,098 | 2,074,419,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,242,411 | 5,722,094 |
| 未払解約金 | － | 10,663,540 |
| 未払受託者報酬 | 49,461 | 52,678 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,400 | 1,492,561 |
| 未払利息 | 47 | 27 |
| その他未払費用 | 3,288 | 3,504 |
| 流動負債計 | 6,696,607 | 17,934,404 |
| 負債の部合計 | 6,696,607 | 17,934,404 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,621,205,692 | 2,861,047,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -720,105,201 | -804,561,612 |
| （分配準備積立金） | 558,095,443 | 577,787,837 |
| 元本等合計 | 1,901,100,491 | 2,056,485,592 |
| 純資産の部合計 | 1,901,100,491 | 2,056,485,592 |
| 負債・純資産合計 | 1,907,797,098 | 2,074,419,996 |
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