日本株リターンズ2009-05(ロスカット付2倍連動型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月24日 | 2011年5月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,475,266 | 53,813,978 |
| 国債証券 | 169,851,810 | 99,897,300 |
| 未収利息 | 269 | 73 |
| 前払金 | 40,280,000 | 31,150,000 |
| 差入委託証拠金 | 22,260,000 | 16,450,000 |
| 流動資産合計 | 428,867,345 | 201,311,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 428,867,345 | 201,311,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 40,335,650 | 31,186,750 |
| 未払金 | 119,864,520 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,875 | 59,337 |
| 未払委託者報酬 | 1,783,494 | 1,127,226 |
| その他未払費用 | 8,689 | 5,517 |
| 流動負債合計 | 162,086,228 | 32,378,830 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,086,228 | 32,378,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 251,747,331 | 167,347,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,033,786 | 1,584,771 |
| 元本等合計 | 266,781,117 | 168,932,521 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 266,781,117 | 168,932,521 |
| 負債純資産合計 | 428,867,345 | 201,311,351 |
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