アライアンス・バーンスタイン・財産設計2020、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2030、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2040、アライアンス・バーンスタイン・財産設計2050の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月19日 | 2016年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,169,820 | 6,116,610 |
| 投資信託受益証券 | 658,121,861 | 1,316,960,270 |
| 親投資信託受益証券 | 76,513,417 | 144,259,978 |
| 未収入金 | － | 51,358,633 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産計 | 738,805,101 | 1,518,695,496 |
| 資産の部合計 | 738,805,101 | 1,518,695,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 317,082 |
| 未払受託者報酬 | 185,382 | 380,447 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,875 | 4,451,139 |
| その他未払費用 | 343,237 | 704,467 |
| 流動負債計 | 2,697,494 | 5,853,135 |
| 負債の部合計 | 2,697,494 | 5,853,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 415,271,808 | 917,908,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 320,835,799 | 594,934,181 |
| （分配準備積立金） | 116,655,867 | 91,137,882 |
| 元本等合計 | 736,107,607 | 1,512,842,361 |
| 純資産の部合計 | 736,107,607 | 1,512,842,361 |
| 負債・純資産合計 | 738,805,101 | 1,518,695,496 |
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