剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期(自 平成27年 1月20日至 平成28年 1月18日)	第8期(自 平成28年 1月19日至 平成29年 1月18日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		6,013,151	25,856,788
期首剰余金又は期首欠損金(△)		320,835,799	594,934,181
剰余金増加額又は欠損金減少額		533,418,027	294,835,540
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	533,418,027	294,835,540
剰余金減少額又は欠損金増加額		110,990,708	168,709,239
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,990,708	168,709,239
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		594,934,181	884,098,673

2017/04/17 10:10

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

			第21期中間会計期間
資本金			130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			9,576,202
利益剰余金合計			9,576,202

(2)中間損益計算書

2017/04/17 10:10

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/04/17 10:10

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期  別	注記番号	第19期	第20期
		(平成27年3月31日現在)	(平成28年3月31日現在)
科  目		金   額	金   額
資本金		130,000	130,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		8,507,445	9,248,141
利益剰余金合計		8,507,445	9,248,141

2017/04/17 10:10

#5 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
元本	162,111,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	385,900,741

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/04/17 10:10