純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	5,817,356
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/10/16 9:23

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年7月末現在次のとおりです(ただし、親投資信託を除きます。)。

ファンドの種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	71本	6,887,417百万円
追加型公社債投資信託	-	-
単位型株式投資信託	4本	72,869百万円
単位型公社債投資信託	-	-
合計	75本	6,960,286百万円

※純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。

2025/10/16 9:23

#3 投資状況-001

2025年 7月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	98,438,478	5.96
合計(純資産総額)		1,651,621,960	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/16 9:23

#4 投資状況-002

2025年 7月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△465,722	△0.01
合計(純資産総額)		2,686,413,789	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/16 9:23

#5 投資状況-003

2025年 7月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△325,074	△0.01
合計(純資産総額)		2,035,393,011	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/16 9:23

#6 投資状況-004

2025年 7月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,236,571	△0.16
合計(純資産総額)		1,339,569,671	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/16 9:23

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		第 30 期中間会計期間
負債合計		9,174,220
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2025/10/16 9:23

#8 純資産の推移-001

純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2025/10/16 9:23

#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

期 別	注記番号	第28期	第29期
		(2023年12月31日現在)	(2024年12月31日現在)
科 目		金 額	金 額
(純資産の部)
Ⅰ 株 主 資 本

2025/10/16 9:23

#10 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

2025年 7月31日現在

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,690,030	0.61
合計(純資産総額)		767,215,166	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2025/10/16 9:23