有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年1月18日)	32	32	11,624	11,624
第2期計算期間末	(2011年1月18日)	93	93	11,953	11,953
第3期計算期間末	(2012年1月18日)	147	147	10,726	10,726
第4期計算期間末	(2013年1月18日)	252	252	12,697	12,697
第5期計算期間末	(2014年1月20日)	446	446	15,720	15,720
2013年  1月末日		252	-	12,961	-
2013年  2月末日		257	-	13,108	-
2013年  3月末日		268	-	13,673	-
2013年  4月末日		315	-	14,346	-
2013年  5月末日		332	-	14,526	-
2013年  6月末日		327	-	13,986	-
2013年  7月末日		345	-	14,397	-
2013年  8月末日		360	-	14,122	-
2013年  9月末日		389	-	14,769	-
2013年 10月末日		406	-	15,094	-
2013年 11月末日		411	-	15,441	-
2013年 12月末日		427	-	15,677	-
2014年  1月末日		445	-	15,377	-

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年1月18日)	13	13	11,801	11,801
第2期計算期間末	(2011年1月18日)	67	67	12,133	12,133
第3期計算期間末	(2012年1月18日)	118	118	10,548	10,548
第4期計算期間末	(2013年1月18日)	178	178	12,804	12,804
第5期計算期間末	(2014年1月20日)	327	327	16,553	16,553
2013年  1月末日		186	-	13,127	-
2013年  2月末日		190	-	13,286	-
2013年  3月末日		207	-	13,945	-
2013年  4月末日		232	-	14,753	-
2013年  5月末日		244	-	15,042	-
2013年  6月末日		240	-	14,410	-
2013年  7月末日		249	-	14,909	-
2013年  8月末日		249	-	14,599	-
2013年  9月末日		265	-	15,386	-
2013年 10月末日		294	-	15,756	-
2013年 11月末日		302	-	16,203	-
2013年 12月末日		318	-	16,532	-
2014年  1月末日		329	-	16,106	-

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	年月日	純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2010年1月18日)	9	9	11,891	11,891
第2期計算期間末	(2011年1月18日)	27	27	12,189	12,189
第3期計算期間末	(2012年1月18日)	42	42	10,319	10,319
第4期計算期間末	(2013年1月18日)	85	85	12,712	12,712
第5期計算期間末	(2014年1月20日)	206	206	17,020	17,020
2013年  1月末日		89	-	13,082	-
2013年  2月末日		99	-	13,242	-
2013年  3月末日		110	-	13,966	-
2013年  4月末日		119	-	14,890	-
2013年  5月末日		147	-	15,258	-
2013年  6月末日		144	-	14,553	-
2013年  7月末日		154	-	15,118	-
2013年  8月末日		154	-	14,771	-
2013年  9月末日		163	-	15,664	-
2013年 10月末日		172	-	16,065	-
2013年 11月末日		184	-	16,596	-
2013年 12月末日		198	-	17,020	-
2014年  1月末日		204	-	16,475	-

(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。