有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)
①【純資産の推移】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
(注1)純資産総額は、百万円未満を切り捨てた額を記載しております。
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年1月18日) | 32 | 32 | 11,624 | 11,624 |
| 第2期計算期間末 | (2011年1月18日) | 93 | 93 | 11,953 | 11,953 |
| 第3期計算期間末 | (2012年1月18日) | 147 | 147 | 10,726 | 10,726 |
| 第4期計算期間末 | (2013年1月18日) | 252 | 252 | 12,697 | 12,697 |
| 第5期計算期間末 | (2014年1月20日) | 446 | 446 | 15,720 | 15,720 |
| 2013年 1月末日 | 252 | - | 12,961 | - | |
| 2013年 2月末日 | 257 | - | 13,108 | - | |
| 2013年 3月末日 | 268 | - | 13,673 | - | |
| 2013年 4月末日 | 315 | - | 14,346 | - | |
| 2013年 5月末日 | 332 | - | 14,526 | - | |
| 2013年 6月末日 | 327 | - | 13,986 | - | |
| 2013年 7月末日 | 345 | - | 14,397 | - | |
| 2013年 8月末日 | 360 | - | 14,122 | - | |
| 2013年 9月末日 | 389 | - | 14,769 | - | |
| 2013年 10月末日 | 406 | - | 15,094 | - | |
| 2013年 11月末日 | 411 | - | 15,441 | - | |
| 2013年 12月末日 | 427 | - | 15,677 | - | |
| 2014年 1月末日 | 445 | - | 15,377 | - | |
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年1月18日) | 13 | 13 | 11,801 | 11,801 |
| 第2期計算期間末 | (2011年1月18日) | 67 | 67 | 12,133 | 12,133 |
| 第3期計算期間末 | (2012年1月18日) | 118 | 118 | 10,548 | 10,548 |
| 第4期計算期間末 | (2013年1月18日) | 178 | 178 | 12,804 | 12,804 |
| 第5期計算期間末 | (2014年1月20日) | 327 | 327 | 16,553 | 16,553 |
| 2013年 1月末日 | 186 | - | 13,127 | - | |
| 2013年 2月末日 | 190 | - | 13,286 | - | |
| 2013年 3月末日 | 207 | - | 13,945 | - | |
| 2013年 4月末日 | 232 | - | 14,753 | - | |
| 2013年 5月末日 | 244 | - | 15,042 | - | |
| 2013年 6月末日 | 240 | - | 14,410 | - | |
| 2013年 7月末日 | 249 | - | 14,909 | - | |
| 2013年 8月末日 | 249 | - | 14,599 | - | |
| 2013年 9月末日 | 265 | - | 15,386 | - | |
| 2013年 10月末日 | 294 | - | 15,756 | - | |
| 2013年 11月末日 | 302 | - | 16,203 | - | |
| 2013年 12月末日 | 318 | - | 16,532 | - | |
| 2014年 1月末日 | 329 | - | 16,106 | - | |
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040
2014年1月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 年月日 | 純資産総額(百万円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2010年1月18日) | 9 | 9 | 11,891 | 11,891 |
| 第2期計算期間末 | (2011年1月18日) | 27 | 27 | 12,189 | 12,189 |
| 第3期計算期間末 | (2012年1月18日) | 42 | 42 | 10,319 | 10,319 |
| 第4期計算期間末 | (2013年1月18日) | 85 | 85 | 12,712 | 12,712 |
| 第5期計算期間末 | (2014年1月20日) | 206 | 206 | 17,020 | 17,020 |
| 2013年 1月末日 | 89 | - | 13,082 | - | |
| 2013年 2月末日 | 99 | - | 13,242 | - | |
| 2013年 3月末日 | 110 | - | 13,966 | - | |
| 2013年 4月末日 | 119 | - | 14,890 | - | |
| 2013年 5月末日 | 147 | - | 15,258 | - | |
| 2013年 6月末日 | 144 | - | 14,553 | - | |
| 2013年 7月末日 | 154 | - | 15,118 | - | |
| 2013年 8月末日 | 154 | - | 14,771 | - | |
| 2013年 9月末日 | 163 | - | 15,664 | - | |
| 2013年 10月末日 | 172 | - | 16,065 | - | |
| 2013年 11月末日 | 184 | - | 16,596 | - | |
| 2013年 12月末日 | 198 | - | 17,020 | - | |
| 2014年 1月末日 | 204 | - | 16,475 | - | |
(注2)月末日とはその月の最終営業日を指します。
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