有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2014年1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	-	147,065,316	1.7794	261,690,979	1.7238	253,511,191	56.84
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	-	99,447,083	1.1991	119,247,194	1.2032	119,654,730	26.82
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	-	17,949,191	2.4556	44,076,033	2.4458	43,900,131	9.84
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	-	16,934,478	1.6369	27,720,047	1.5351	25,996,117	5.82

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年1月31日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	投資信託受益証券		89.49
	親投資信託受益証券		9.84
合計			99.34

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2014年1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本、50%ヘッジ)	-	134,595,101	1.7776	239,267,811	1.7238	232,015,035	70.32
2	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ボンド・ファンド(為替ヘッジあり)-4	-	34,312,817	1.1991	41,145,290	1.2032	41,285,181	12.51
3	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	-	13,415,459	2.4549	32,934,774	2.4458	32,811,529	9.94
4	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	-	15,321,659	1.6369	25,080,023	1.5351	23,520,278	7.12

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年1月31日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	投資信託受益証券		89.96
	親投資信託受益証券		9.94
合計			99.91

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2014年1月31日現在
順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	種類/ 業種	口数	簿価		時価		投資
						単価	金額	単価	金額	比率
					口	円	円	円	円	%
1	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・海外株式バリュー戦略ファンド(除く日本50%ヘッジ)	-	97,197,540	1.7797	172,990,042	1.7238	167,549,119	81.78
2	日本	親投資信託 受益証券	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド	-	8,359,853	2.4556	20,529,073	2.4458	20,446,528	9.98
3	日本	投資信託 受益証券	適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・日本株式バリュー戦略ファンド	-	11,009,824	1.6369	18,021,980	1.5351	16,901,180	8.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別及び業種別の投資比率

2014年1月31日現在
国内/外国	種類		投資比率(%)
国内	投資信託受益証券		90.03
	親投資信託受益証券		9.98
合計			100.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。