有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬は、信託財産の純資産総額に対し、以下の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の総額は、日々の当ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)は、以下のとおりです。
⦅財産設計2020⦆

計算期間	総額	配分(税抜、年率)
		委託会社	販売会社	受託会社
第5期*から第16期まで	年率0.6858% (税抜0.635%)	0.035%	0.550%	0.050%
第17期以降	年率0.5778% (税抜0.535%)	0.035%	0.450%	0.050%

⦅財産設計2030⦆

計算期間	総額	配分(税抜、年率)
		委託会社	販売会社	受託会社
第5期*から第26期まで	年率0.6858% (税抜0.635%)	0.035%	0.550%	0.050%
第27期以降	年率0.5778% (税抜0.535%)	0.035%	0.450%	0.050%

⦅財産設計2040⦆

計算期間	総額	配分(税抜、年率)
		委託会社	販売会社	受託会社
第5期*から第11期まで	年率0.8478% (税抜0.785%)	0.035%	0.700%	0.050%
第12期から第36期まで	年率0.6858% (税抜0.635%)	0.035%	0.550%	0.050%
第37期以降	年率0.5778% (税抜0.535%)	0.035%	0.450%	0.050%

役務の内容は、以下のとおりです。

委託会社	販売会社	受託会社
委託した資金の運用、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

当ファンドおよびマザーファンドの信託財産の運用指図に対する投資顧問会社の報酬は、上記の委託会社が受取る報酬の中から支払われます。
信託報酬および信託報酬に係る消費税等相当額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日のときはその翌営業日とします。以下同じ。)および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支払われます。
(投資対象ファンドの信託報酬および実質的な信託報酬の概算値)
当ファンドの信託報酬等の他に、当ファンドが投資対象とする投資対象ファンドに対して信託報酬等がかかります。当ファンドの信託報酬等に、投資対象とする投資対象ファンドの信託報酬等を加えた実質的な信託報酬の概算値は以下のとおりです。ただし、投資対象ファンドの状況により、実質的な信託報酬の概算値は、以下の概算値と異なることがあります。
⦅財産設計2020⦆

計算期間	投資対象ファンドの信託報酬 (税込、年率)	実質的な信託報酬率の概算値 (税込、年率)
第5期*から第16期まで	0.59%～0.65%程度	1.28%～1.34%程度
第17期以降	0.43%～0.57%程度	1.01%～1.15%程度

⦅財産設計2030⦆

計算期間	投資対象ファンドの信託報酬 (税込、年率)	実質的な信託報酬率の概算値 (税込、年率)
第5期*から第26期まで	0.59%～0.69%程度	1.28%～1.37%程度
第27期以降	0.43%～0.57%程度	1.01%～1.15%程度

⦅財産設計2040⦆

計算期間	投資対象ファンドの信託報酬 (税込、年率)	実質的な信託報酬率の概算値 (税込、年率)
第5期*から第11期まで	0.70%～0.71%程度	1.55%～1.56%程度
第12期から第36期まで	0.59%～0.70%程度	1.28%～1.38%程度
第37期以降	0.43%～0.57%程度	1.01%～1.15%程度

*2013年10月17日以降
※上記は平成27年1月末現在の税法に基づき記載しています。