有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/19-2025/01/20)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
名 称:三井住友信託銀行株式会社
資本金の額:342,037百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<再信託受託会社>名 称:株式会社日本カストディ銀行
資本金の額:51,000百万円(2024年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 販売会社

名 称	資本金の額 (2024年3月末現在)		事業の内容
池田泉州TT証券株式会社	1,250	百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
SMBC日興証券株式会社*2	135,000	百万円
株式会社SBI証券	54,323	百万円
九州FG証券株式会社*2	3,000	百万円
七十七証券株式会社*2	3,000	百万円
損保ジャパンDC証券株式会社	3,000	百万円
東海東京証券株式会社	6,000	百万円
とうほう証券株式会社	3,000	百万円
西日本シティTT証券株式会社*1	3,000	百万円
野村證券株式会社	10,000	百万円
北洋証券株式会社*2	3,000	百万円
松井証券株式会社	11,945	百万円
マネックス証券株式会社	13,195	百万円
三菱UFJeスマート証券株式会社	7,196	百万円
楽天証券株式会社	19,495	百万円
株式会社足利銀行*2	135,000	百万円	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社きらやか銀行	34,183	百万円
株式会社熊本銀行	10,000	百万円
株式会社滋賀銀行	33,076	百万円
株式会社七十七銀行	24,658	百万円
株式会社十八親和銀行	36,878	百万円
株式会社東邦銀行	23,519	百万円
株式会社肥後銀行	18,128	百万円
株式会社福岡銀行	82,329	百万円
株式会社北洋銀行	121,101	百万円
株式会社北海道銀行*2	93,524	百万円
株式会社みずほ銀行*3	1,404,065	百万円
株式会社宮崎銀行	14,697	百万円

*1 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030のみの取扱いになります。
*2 SMBC日興証券株式会社、九州FG証券株式会社、七十七証券株式会社、北洋証券株式会社、株式会社足利銀行、株式会社北海道銀行は、募集・販売の取扱いを停止しております。
*3 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050の取扱いはございません。
(3) 投資顧問会社

名 称	資本金の額 (2023年12月末現在)	事業の内容
アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー	44億48百万米ドル*(約6,310億円) 米ドルの邦貨換算レートは、1米ドル=141.83円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。	投資運用業務を営んでいます。
アライアンス・バーンスタイン・リミテッド	19百万英ポンド(約35億円) 英ポンドの邦貨換算レートは、1英ポンド=180.68円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド	9百万オーストラリアドル(約9億円) オーストラリアドルの邦貨換算レートは、1オーストラリアドル=96.94円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。
アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッド	290百万香港ドル(約53億円) 香港ドルの邦貨換算レートは、1香港ドル=18.15円(2023年12月29日の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値)によります。

*出資者に帰属するパートナー資本を記載しています。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社の業務
当ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
(2) 販売会社の業務
当ファンドの取扱販売会社として、受益権の募集・販売の取扱い、一部解約の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、償還金、一部解約金の支払いの取扱い等を行います。
(3) 投資顧問会社の業務
投資顧問会社として、委託会社との信託財産の運用の指図に関する委託契約に基づき、信託財産の運用の指図(国内余剰金の運用の指図を除きます。)を行います。
3【資本関係】
アライアンス・バーンスタイン・コーポレーション・オブ・デラウェアは委託会社の全株を保有し、同社およびアライアンス・バーンスタイン・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・オーストラリア・リミテッド、アライアンス・バーンスタイン・香港・リミテッドは、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの実質的な子会社です。