有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

(1)換金方法
原則として、毎営業日に販売会社にて一部解約の実行の請求の受付けを行います。
ただし、ニューヨークの休業日に該当する日には、一部解約の実行の請求の受付けは行いません。
一部解約の実行の請求の受付時間は午後3時までとし、その時間を過ぎての受付けは翌営業日の取扱いとなります。
(受付時間は販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。)
一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して受益者が請求するこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、一部解約による受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において口数の減少の記載または記録が行われます。
(2)換金価額
一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を控除した価額とします。
(3)信託財産留保額
一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.20%の率を乗じて得た額です。
(4)換金単位
1口単位です。
※販売会社によって異なる場合がありますので、販売会社にご確認ください。
(5)換金手数料
ありません。
(6)換金代金支払日
一部解約請求受付日から起算して、原則として6営業日目から販売会社において支払います。
(7)その他留意点
委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取消すことがあります。
一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記(2)に準じて計算された価額とします。
※販売会社等については、以下の照会先にお問い合わせください。
<照会先>アライアンス・バーンスタイン株式会社
電話番号: 0120-629-192 (受付時間:営業日の午前9時～午後5時)
ホームページアドレス: http://www.alliancebernstein.co.jp