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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 39項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				第14期計算期間末 (2023年 1月18日現在)	第15期中間計算期間末 (2023年 7月18日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,073,126	1,061,092
		投資信託受益証券		2,063,634,199	1,949,494,918
		親投資信託受益証券		208,043,167	224,910,450
		未収入金		11,200,000	10,400,000
		流動資産合計		2,284,950,492	2,185,866,460
	資産合計			2,284,950,492	2,185,866,460
負債の部
	流動負債
		未払解約金		3,892,577	2,359,063
		未払受託者報酬		638,379	603,504
		未払委託者報酬		7,468,918	7,060,907
		未払利息		6	2
		その他未払費用		1,009,731	894,216
		流動負債合計		13,009,611	10,917,692
	負債合計			13,009,611	10,917,692
純資産の部
	元本等
		元本		1,109,979,663	1,034,918,026
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,161,961,218	1,140,030,742
			(分配準備積立金)	349,205,053	312,499,678
		元本等合計		2,271,940,881	2,174,948,768
	純資産合計			2,271,940,881	2,174,948,768
負債純資産合計				2,284,950,492	2,185,866,460

開示資料

決算

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