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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)

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【提出】: 2014/04/17 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第4期 (自平成24年 1月19日至平成25年 1月18日)	第5期 (自平成25年 1月19日至平成26年 1月20日)
営業収益
	受取利息	306	604
	有価証券売買等損益	37,297,780	72,090,172
	営業収益合計	37,298,086	72,090,776
営業費用
	受託者報酬	98,855	181,576
	委託者報酬	1,156,452	2,124,339
	その他費用	188,180	301,365
	営業費用合計	1,443,487	2,607,280
営業利益又は営業損失(△)		35,854,599	69,483,496
経常利益又は経常損失(△)		35,854,599	69,483,496
当期純利益又は当期純損失(△)		35,854,599	69,483,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,260,044	8,802,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,956,147	53,598,038
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,254,908	69,272,182
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,254,908	69,272,182
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,207,572	20,959,859
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,207,572	20,959,859
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,598,038	162,591,609

開示資料

決算

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