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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年1月21日-平成27年1月19日)

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【提出】: 2015/04/17 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

(1)【投資状況】

2015年 1月30日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	654,396,267	90.75
親投資信託受益証券	日本	73,024,651	10.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,394,647	△0.88
合計(純資産総額)		721,026,271	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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