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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/19-2024/01/18)

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【提出】: 2023/10/17 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 39項目

(1)【投資状況】

2023年 7月31日現在
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,162,664,544	90.28
親投資信託受益証券	日本	126,617,578	9.83
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△1,496,797	△0.11
合計(純資産総額)		1,287,785,325	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

開示資料

決算

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