有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月19日-平成26年1月20日)

(1)【投資状況】
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020

2014年1月31日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	399,162,038	89.49
親投資信託受益証券	日本	43,900,131	9.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,931,198	0.65
合計(純資産総額)	-	445,993,367	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030

2014年1月31日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	296,820,494	89.96
親投資信託受益証券	日本	32,811,529	9.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	289,069	0.08
合計(純資産総額)	-	329,921,092	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

2014年1月31日現在
資産の種類	国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	184,450,299	90.03
親投資信託受益証券	日本	20,446,528	9.98
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△27,595	△0.01
合計(純資産総額)	-	204,869,232	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド

2014年1月31日現在
資産の種類		国   名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		日本	37,701,000	6.16
		アメリカ	410,479,469	67.07
		カナダ	25,999,555	4.24
		フランス	29,805,433	4.87
		オーストラリア	44,869,341	7.33
		イギリス	29,091,485	4.75
		香港	3,648,548	0.59
		シンガポール	8,672,425	1.41
		オランダ	7,035,110	1.14
		小 計	597,302,366	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		-	14,672,697	2.39
合計(純資産総額)		-	611,975,063	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。