有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/19-2023/01/18)

(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・リート・マザーファンド
(1)投資状況
 

2023年 1月31日現在
資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	38,431,500	4.46
	アメリカ	8,727,216	1.01
	メキシコ	3,393,277	0.39
	ドイツ	18,537,638	2.15
	イタリア	4,095,175	0.47
	オランダ	7,892,933	0.91
	スペイン	3,035,966	0.35
	オーストリア	4,991,122	0.58
	ルクセンブルク	3,424,619	0.39
	スウェーデン	10,074,259	1.17
	ケイマン	5,734,593	0.66
	オーストラリア	16,267,594	1.89
	バミューダ	1,872,897	0.21
	香港	19,114,200	2.22
	シンガポール	9,448,436	1.09
	イスラエル	3,128,143	0.36
	小計	158,169,568	18.39
投資証券	日本	50,095,100	5.82
	アメリカ	516,721,401	60.09
	カナダ	22,414,662	2.60
	フランス	12,819,963	1.49
	スペイン	6,793,677	0.79
	ベルギー	3,084,309	0.35
	イギリス	32,320,923	3.75
	オーストラリア	15,900,948	1.84
	香港	13,123,353	1.52
	シンガポール	21,856,648	2.54
	小計	695,130,984	80.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,530,401	0.75
合計(純資産総額)		859,830,953	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄

2023年 1月31日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	―	3,453	15,812.65	54,601,082	16,672.76	57,571,045	6.69
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	―	450	93,271.15	41,972,020	94,572.48	42,557,618	4.94
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	―	834	38,259.37	31,908,315	38,996.17	32,522,813	3.78
4	日本	株式	三井不動産	不動産業	11,000	2,311.74	25,429,160	2,431.00	26,741,000	3.11
5	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	―	4,970	4,372.18	21,729,752	4,420.32	21,969,008	2.55
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	―	2,620	8,017.97	21,007,086	8,096.96	21,214,057	2.46
7	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	―	1,020	19,375.40	19,762,918	19,262.59	19,647,843	2.28
8	香港	株式	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	不動産	10,000	1,781.98	17,819,805	1,911.42	19,114,200	2.22
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	―	2,730	6,410.83	17,501,572	6,690.50	18,265,069	2.12
10	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	―	612	28,895.21	17,683,870	28,643.38	17,529,751	2.03
11	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	―	11,804	1,322.53	15,611,251	1,354.02	15,982,886	1.85
12	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	1,560	9,391.02	14,650,000	9,722.62	15,167,294	1.76
13	アメリカ	投資証券	UDR INC	―	2,810	5,255.94	14,769,197	5,396.23	15,163,432	1.76
14	アメリカ	投資証券	CUBESMART	―	2,500	5,496.53	13,741,329	5,768.07	14,420,197	1.67
15	ドイツ	株式	VONOVIA SE	不動産	3,920	3,801.12	14,900,403	3,650.83	14,311,263	1.66
16	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT A	―	3,220	4,236.71	13,642,229	4,351.17	14,010,782	1.62
17	香港	投資証券	LINK REIT	―	12,258	999.64	12,253,667	1,070.59	13,123,353	1.52
18	アメリカ	投資証券	STAG INDUSTRIAL INC	―	2,685	4,530.19	12,163,568	4,576.88	12,288,943	1.42
19	アメリカ	投資証券	SITE CENTERS CORP	―	6,670	1,718.88	11,464,966	1,716.98	11,452,291	1.33
20	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	―	2,050	5,413.04	11,096,734	5,576.28	11,431,390	1.32
21	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	―	1,379	7,644.13	10,541,265	8,124.36	11,203,502	1.30
22	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	―	2,757	4,016.15	11,072,534	4,048.48	11,161,671	1.29
23	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	―	668	15,873.50	10,603,503	16,432.69	10,977,041	1.27
24	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	―	3,610	2,903.45	10,481,470	2,983.84	10,771,694	1.25
25	アメリカ	投資証券	COUSINS PROPERTIES INC	―	2,915	3,334.44	9,719,908	3,497.90	10,196,381	1.18
26	オーストラリア	株式	TRANSURBAN GROUP	運輸	8,057	1,224.71	9,867,513	1,264.95	10,191,757	1.18
27	アメリカ	投資証券	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	―	1,960	4,949.45	9,700,927	5,190.09	10,172,589	1.18
28	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	―	3,120	3,133.29	9,775,869	3,248.70	10,135,953	1.17
29	スウェーデン	株式	WIHLBORGS FASTIGHETER AB	不動産	9,150	1,074.25	9,829,458	1,101.01	10,074,259	1.17
30	カナダ	投資証券	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	―	5,520	1,685.83	9,305,793	1,798.55	9,928,039	1.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
種類別及び業種別の投資比率

2023年 1月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	不動産業	4.46
	外国	不動産	9.79
		運輸	1.18
		電気通信サービス	0.82
		公益事業	0.70
		耐久消費財・アパレル	0.55
		消費者サービス	0.46
		素材	0.39
		小計	18.39
投資証券	国内	―	5.82
	外国	―	75.01
合計			99.24

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。