プレミアム・インカム実績分配ファンド

プレミアム・インカム実績分配ファンドの純資産合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2009年9月8日: 7億8614万
2010年3月8日 +27.64%: 10億342万
2010年9月8日 -27.09%: 7億3160万
2011年3月8日 -31.41%: 5億184万
2011年9月8日 -20.24%: 4億25万
2012年3月8日 -8.78%: 3億6511万
2012年9月10日 -12.6%: 3億1912万
2013年3月8日 +6.78%: 3億4076万
2013年9月9日 -15.92%: 2億8651万
2014年3月10日 -4.79%: 2億7279万
2014年9月8日 +4.21%: 2億8428万
2015年3月9日 -5.73%: 2億6798万
2015年9月8日 -14.14%: 2億3008万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
評価・換算差額等合計	50,874	282,685
純資産合計	19,414,117	20,738,008
負債純資産合計	23,981,396	26,297,802

2015/12/08 9:22

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