有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年9月9日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成21年 9月 8日) | 786,148,504 | 790,618,957 | 1.0200 | 1.0258 |
| 第2特定期間末 | (平成22年 3月 8日) | 1,003,422,640 | 1,009,503,594 | 0.9901 | 0.9961 |
| 第3特定期間末 | (平成22年 9月 8日) | 731,609,232 | 735,327,537 | 0.9051 | 0.9097 |
| 第4特定期間末 | (平成23年 3月 8日) | 501,847,083 | 504,532,201 | 0.9158 | 0.9207 |
| 第5特定期間末 | (平成23年 9月 8日) | 400,254,298 | 402,308,774 | 0.8572 | 0.8616 |
| 第6特定期間末 | (平成24年 3月 8日) | 365,111,895 | 367,222,824 | 0.8475 | 0.8524 |
| 第7特定期間末 | (平成24年 9月10日) | 319,121,655 | 320,838,791 | 0.7805 | 0.7847 |
| 第8特定期間末 | (平成25年 3月 8日) | 340,765,673 | 342,446,551 | 0.9326 | 0.9372 |
| 第9特定期間末 | (平成25年 9月 9日) | 286,512,870 | 288,050,126 | 0.8387 | 0.8432 |
| 第10特定期間末 | (平成26年 3月10日) | 272,797,565 | 274,214,268 | 0.8280 | 0.8323 |
| 第11特定期間末 | (平成26年 9月 8日) | 284,285,274 | 285,971,682 | 0.8597 | 0.8648 |
| 第12特定期間末 | (平成27年 3月 9日) | 267,988,151 | 269,133,057 | 0.7958 | 0.7992 |
| 平成26年 3月末日 | 275,700,317 | ― | 0.8423 | ― | |
| 4月末日 | 275,693,193 | ― | 0.8438 | ― | |
| 5月末日 | 279,800,811 | ― | 0.8557 | ― | |
| 6月末日 | 280,661,882 | ― | 0.8555 | ― | |
| 7月末日 | 286,624,255 | ― | 0.8544 | ― | |
| 8月末日 | 282,397,024 | ― | 0.8529 | ― | |
| 9月末日 | 275,112,204 | ― | 0.8480 | ― | |
| 10月末日 | 279,906,240 | ― | 0.8572 | ― | |
| 11月末日 | 289,572,315 | ― | 0.8980 | ― | |
| 12月末日 | 283,704,938 | ― | 0.8516 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 280,814,637 | ― | 0.8216 | ― | |
| 2月末日 | 273,640,147 | ― | 0.8122 | ― | |
| 3月末日 | 268,274,655 | ― | 0.7915 | ― | |
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